O que é Fluxo de Caixa ?

Fluxo de caixa é o instrumento pelo qual é possível realizar previsões mais precisas relacionadas ao comprometimendo da empresa junto a fornecedores e recebíveis de clientes. As informações geradas pelo Contas à Pagar e o Contas à Receber, permitem que o fluxo de caixa demonstre qual será a real situação financeira da empresa em um determinado período (futuro).

Com o fluxo de caixa também é possível analisar o que a empresa já realizou através de pagamentos e recebimentos
(despesas e receitas) já concluídos.

Qual a função do Fluxo de Caixa ?

Ser principalmente uma ferramenta de apoio na tomada de decisões da empresa, com o fluxo de caixa positivo, é possível realizar investimentos de curto, médio prazo, comprar novos equipamento, aumentar a frota, contratar pessoas, etc.

Caso o contrário, com um resultado negativo, o administrador finaceiro poderá e deverá tomar ações emergenciais como por exemplo, procurar alternativas que aumentem seu faturamento a curto prazo, a fim de evitar tomar recursos emprestados de instituições financeiras.

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